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在政策面利好的刺激下分析人士表示,新材料产业的发展

新材料概念龙头股解析近日,国家工信部发布了《新材料产业标准化工作三年行动计划》,提出到2015年完成200项重点标准修订工作,立项并启动300项新材料标准研制,开展50项重点标准预研究。
 
在政策面利好的刺激下,昨日有18只新材料概念股强势涨停,凸显了市场对新材料概念的关注度。今年以来,以稀土永磁为代表的新材料板块表现比较抢眼,截至昨日,在106只新材料概念股中,包括中材科技、金瑞科技等累计8只个股期间累计涨幅超50%。
 
分析人士表示,新材料产业的发展为国家低碳经济、环保节能作出巨大贡献,新发布计划鼓励企业提高创新力度,促进产业升级,为新材料行业中长期发展营造良好的发展环境,该《计划》列出的六大重点新材料制定标准领域,成为后市投资新材料产业的主要思路。
 
首先,特种金属功能材料方面,重点是要“成套、成体系制定并发布稀土永磁、发光等功能材料标准”,相关个股主要包括:包钢稀土、五矿稀土、中科三环、安泰科技、宁波韵升、中钢天源和太原刚玉等。
 
其次,高端金属结构材料方面,要完成核电用钢、耐蚀合金、钛合金等30项重点新材料标准制修订工作。相关个股主要有:久立特材、云海金属、宝钛股份、钢研高纳和西部材料。
 
第三,先进高分子材料方面,要制定发布电池隔膜等一批重点产品标准。目前,电池隔膜相关上市公司有:南洋科技、佛塑科技、九九久和大东南等。
 
第四,新型无机非金属材料方面,重点研制电光陶瓷、压电陶瓷、碳化硅陶瓷等先进陶瓷,微晶玻璃、激光晶体等产品标准。先进陶瓷相关上市公司有高淳陶瓷、开尔新材和*ST上控;激光晶体研发与应用相关上市公司有,爱尔眼科、水晶光电和大族激光等微晶玻璃。
 
第五,高性能复合材料方面,制定完善碳纤维、玄武岩纤维等高性能纤维标准。碳纤维增强复合材料可用于飞机结构材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳等诸多高端领域,相关上市公司有:中钢吉炭、金发科技、大元股份、大橡塑和吉林化纤;而与玄武岩纤维相关的上市公司主要有:鲁阳股份和太阳鸟等。
 
第六,前沿新材料方面,重点围绕纳米粉体材料、石墨烯、超导材料及原料、智能材料等产品,完成标准研制。纳米粉体材料、石墨烯相关上市公司主要有:国瓷材料、金路集团、山大华特、华丽家族和乐通股份等;超导材料、智能材料相关上市公司主要有:百利电气、永鼎股份、汉缆股份、中天科技、综艺股份等。
 
中材科技:
 
公告拟投资1.5亿元,建设车用“低温绝热气瓶产业化扩建”(LNG)项目,建成年产3万只生产线,目前已具备1万只LNG产能,项目建设期为12个月。拟投资1.07亿元建设“年产2000万平米锂电池隔膜生产线”项目,目前已具备720万平米中试线,项目建设期为12个月。
 
抢摊LNG市场爆发盛宴:我们判断未来2-3年,LNG气瓶需求或呈爆发式增长,而考虑到产能建设周期,国内LNG气瓶供应可能维持偏紧的状态。公司在原有5000只中试线的基础上技改完毕,目前已具备年产1万只LNG气瓶的产能,在气瓶的结构设计、整体制造工艺、生产线自动化和创新方面处于国内的领先地位,而扩产完毕后产能将达到4万只,横向对比同业其他公司,中材科技无论从产品品质及产能规模上均跻身行业第一梯队。
 
锂电池隔膜扩产略超预期,有望实现进口替代:此次大规模扩产,我们判断意味着公司在关键技术环节或实现了突破,有望实现进口替代。隔膜是锂电池结构的关键组件之一,也是技术壁垒最高的高附加值材料,关键技术被美国及日本所垄断,国产隔膜企业很少且仅能供应中低端市场,根据公司公告:前期投资建成的720万平米锂电池隔膜中试线,已基本掌握了锂电池隔膜的生产制造核心技术,扩产后有望满足国内市场对中高端锂电池隔膜的需求。
 
金瑞科技:
 
五矿集团旗下的科研型骨干企业
 
公司2000年上市,实际控制人是五矿集团,大股东长沙矿冶研究院是五矿旗下的科研业务中心。主要有两大板块业务:锰系产品和电源材料。2012年之前,锰产品约占收入80%以上。近两年电源材料逐步加大比例,估计今年收入占比会上升到三成左右。
 
全力打造锰业巨头
 
全球锰产业链的供需格局总体呈现矿山过剩,冶炼加工短缺的格局。而中国则存在资源量小,过度开采,加工产能过剩且集中度不高等状况,导致整个产业链竞争力不足。矿山环节因其稀缺性毛利水平相对较高。
 
公司增发收购桃江锰矿和扩张电解锰产能。预计2015年开始锰矿自给率大幅提升将带动盈利明显改善。电解锰扩产一是在行业整合中占据主动;二是依托五矿集团钢铁贸易业务的市场积累,有望争取更高的市场份额;三是电解锰出口关税取消,将带来新的业务增量。
 
两大电池材料领域全面布局
 
金瑞科技下属生产电源材料的公司有两家:一家是控股子公司金天能源材料有限公司,主营球形氢氧化镍和前驱体材料。另一家是参股公司湖南长远锂科有限公司。主营钴酸锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料。今年大股东将把控股的长远锂科注入到上市公司。届时金瑞科技将成为国内正极材料最齐全的公司。
 
公司在生产正极材料前驱体方面是专长,产品质量好于日本企业,国内几家正极材料的龙头企业也都从公司购买前驱体。结合自身优势和各种正极材料的应用前景,公司把三元材料(NCM)、二元材料(NCA)前驱体确定为重点发展的产品。目前全球生产镍钴铝酸锂二元材料(NCA)的公司仅松下一家,公司是国内唯一生产NCA前驱体的公司,给松下批量供货。我们认为今后公司有可能把多元材料前驱体的技术优势,应用到磷酸铁锂、钴酸锂等其他正极材料前驱体上,进一步扩展业务领域,丰富产品线。
 
包钢稀土:
 
选矿厂停产搬迁,全年业绩无影响
 
公司公告称:公司决定自7月1日起,下属的稀选厂停产半年。公司此举主要是为了有效执行国家稀土矿产品总量控制政策,促进稀土市场供求平衡;同时也为了配合包钢(集团)公司氧化矿上山(即氧化矿选矿整体迁移至白云鄂博矿区)项目的实施。公司前期稀土精矿储备充足,因此选矿厂停产不会影响公司全年业绩目标的实现。
 
停产利于打击私矿,利好公司长期发展
 
公司年产稀土精矿折氧化物5万吨以上,约占全国轻稀土矿产品总量的7成,因此公司选矿厂停产将使市场上流通的合法稀土精矿大减,利于相关部门发现、辨认和打击非法稀土私矿产品。此外,包钢集团氧化矿的整体搬迁利于公司提高矿区管理水平,未来有望杜绝稀土原矿偷盗现象;同时搬迁项目从环保上保障了公司的可持续发展,利好公司长期发展。
 
稀土价格触底,盈利低点已现
 
稀土价格自2011下半年至今跌幅已经近9成,已具备较强超跌反弹动力;同期正规企业受非法私矿困扰,盈利能力大幅下降,因此近期受赣粤联合执法打击私矿影响,部分稀土品种价格触底回升。此前公司预计2013年实现销售收入75亿元,营业成本51.9亿元,期间费用13.6亿元,因此我们认为2013年将是公司盈利低点。鉴于目前稀土下游需求见底,价格已触底回升,因此2014年公司盈利或将出现恢复性上涨。